Day-Trading erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da immer mehr Menschen nach finanzieller Freiheit und der Möglichkeit suchen, ihr Leben nach ihren eigenen Bedingungen zu leben.
Es war ein beliebter Nebenerwerb in den 1990er Jahren während der „Dot Com“-Blase, aber nachdem die Blase geplatzt war, ließ das Interesse nach.
Schnell 10 Jahre weiter, im Zuge der „Großen Rezession“, trafen wir auf die Bitcoin- und Kryptowährungsblase zusammen mit Online-Brokern, die provisionsfrei wurden, und das Interesse am Daytrading steigt wieder an.
Unabhängig davon, was Ihr Interesse am Daytrading geweckt hat, ist es wichtig für Sie zu wissen, dass es eine riesige Gemeinschaft aktiver Trader gibt, und dass es eine Menge Informationen darüber gibt, wie man mit dem Daytrading beginnen kann.
In der Tat gibt es so viele Informationen, dass es überwältigend sein kann!
Deshalb haben wir diesen definitiven Daytrading-Leitfaden zusammengestellt, der auf bewährten Techniken basiert und von verifizierten Broker-Aussagen gestützt wird.
Ich habe über 1.000.000 Dollar mit Daytrading verdient und ich habe Tausenden von neuen Tradern beigebracht, wie man erfolgreich handelt. In der Tat hat einer meiner Schüler vor kurzem über $500.000 an Handelsgewinnen überschritten, und mehrere andere sind gerade in den $100k-Club eingetreten.
Ich denke also, dass ich gut qualifiziert bin, dieses Thema zu behandeln.
Es braucht Zeit und Hingabe, um die Feinheiten dieser schnelllebigen Welt des Daytradings zu erlernen, aber mit den richtigen Informationen und sorgfältiger Planung können Sie sich in die Lage versetzen, einen großartigen Lebensunterhalt zu verdienen.
In diesem detaillierten Leitfaden tauche ich tief in die Welt des Daytradings ein und entmystifiziere, was wir eigentlich tun und wie Sie anfangen können.
Was ist Daytrading?
Daytrading ist ein spekulativer Handelsstil, der das Eröffnen und Schließen einer Position innerhalb desselben Tages beinhaltet.
Kurzes Beispiel: Wenn Sie um 10 Uhr morgens eine neue Position eröffnen und diese bis 14 Uhr desselben Tages schließen, haben Sie einen Daytrade abgeschlossen. Wenn Sie dieselbe Position am nächsten Morgen schließen würden, würde sie nicht mehr als Daytrade gelten.
Daytrader oder aktive Händler verwenden typischerweise die technische Analyse und eine Handelsstrategie, um zu versuchen, in kurzer Zeit Gewinne zu erzielen, und verwenden oft Margin, um die Kaufkraft zu erhöhen.
Ein erfolgreicher Daytrader wählt nicht einfach irgendeine Aktie und versucht, sie zu handeln. Es muss eine Art Strategie mit Regeln und Geldmanagement-Parametern geben.
Wie funktioniert Day-Trading?
Day-Trading funktioniert, indem man kurzfristige Kursbewegungen einer Aktie durch den aktiven Kauf und Verkauf von Aktien ausnutzt.
Daytrader suchen die Volatilität im Markt. Ohne kurzfristige Kursbewegung (Volatilität) gibt es keine Chance. Je mehr sich eine Aktie bewegt, desto mehr Gewinn kann ein Händler in einem einzigen Handel machen oder verlieren.
Deshalb müssen Händler ein exzellentes Risikomanagement betreiben, um die Verlierer klein zu halten und die Gewinner laufen zu lassen.
Sie können Daytrader als Manager des Risikos betrachten. Wir setzen Kapital ins Risiko, um zu versuchen, mehr Geld zu verdienen, aber wenn wir unser Risiko falsch managen, werden wir es schwer haben, beständig Geld zu verdienen.
Erfolgreiche Trader haben oft vorher festgelegte Ein- und Ausstiegspunkte, bevor wir überhaupt in den Handel einsteigen.
Das hilft, Emotionen aus dem Handel herauszunehmen, was im Gegenzug den Trader davon abhält, seine Position zu sehr zu managen (was sich auf lange Sicht nachweislich negativ auswirkt).
Was Sie brauchen, bevor Sie mit dem Daytrading beginnen
Bevor Sie mit dem Daytrading mit echtem Geld beginnen, gibt es drei Dinge, die Sie tun und haben müssen:
- Starke Kenntnisse der Daytrading-Terminologie und der technischen Analyse
- Eine Strategie, die getestet wurde und sich als profitabel erwiesen hat
- Beweis der Profitabilität in einem Daytrading-Simulator
#1 – Starke Kenntnisse der Daytrading-Terminologie und der technischen Analyse
Mit Jahren des Daytradings unter meinem Gürtel kann ich getrost sagen, dass Daytrading eine äußerst schwierige Fähigkeit ist, kompetent zu werden, geschweige denn sie zu meistern.
Sie können sich Daytrading wie einen professionellen Sport vorstellen.
Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen, basiert zu 100% auf Ihrer Fähigkeit, Tag für Tag Leistung zu bringen.
Der Versuch, Daytrading ohne jegliche Art von Training oder Ausbildung zu betreiben, ist ein Rezept für ein Desaster und den Verlust von Kapital.
Der erste Schritt zum Erlernen der Daytrading-Terminologie und der technischen Analyse ist das Lesen von Büchern und das Ansehen von Videos! Dies ist der Prozess, um Wissen zu erlangen. Aber denken Sie daran, nur weil Sie ein Buch über Fallschirmspringen gelesen haben, heißt das nicht, dass Sie bereit sind, aus einem Flugzeug zu springen!
Eine der Herausforderungen beim Erlernen des Handels ist die überwältigende Menge an Informationen da draußen. Oft sind die Dinge, die Sie lernen, widersprüchlich.
Der Grund dafür ist, dass die technische Analyse oder die Ein- und Ausstiegsbedingungen, die für eine Strategie funktionieren, für eine andere Strategie möglicherweise überhaupt nicht funktionieren.
Es ist für Ihren langfristigen Erfolg nicht hilfreich, ein bisschen von 100 verschiedenen Strategien zu lernen. Es ist viel besser, so viel wie möglich über 1 Strategie zu lernen, die sich als profitabel erwiesen hat.
Während Sie sich also ansehen, von wem Sie lernen, ist es immer wichtig, sich zu fragen, ob diese Person tatsächlich profitabel ist?
Ich bin stolz darauf, einer der transparentesten Trader zu sein, die es gibt, mit allen meinen Trades, die verifiziert und sogar auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden.
Leider werden Sie nur sehr wenige Leute finden, die einen Beweis für die Profitabilität liefern. Die Informationen, die sie zur Verfügung stellen, sollten immer mit Skepsis betrachtet werden.
Ob Sie sich entscheiden, mehr in meinen Premium-Kursen zu lernen, oder von jemand anderem zu lernen, der nachweislich profitabel ist, der erste Schritt zum Erlernen des Daytradings ist das Studium.
Wenn Sie neugierig sind, können Sie sehen, dass unsere Kurse einen umfangreichen Lehrplan bieten, der alles abdeckt, was Sie brauchen, um Ihr Daytrading-Geschäft aufzubauen. Sie können sich den Lehrplan hier ansehen.
#2 – Eine profitable Daytrading-Strategie entwickeln oder eine bewährte Daytrading-Strategie übernehmen
Ich habe etwa 2 Jahre gebraucht, um die Strategie zu entwickeln, mit der ich handle. Als angehender Trader haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder eine Strategie übernehmen, die bereits von anderen Tradern aktiv gehandelt wird, oder Sie können Ihre eigene Strategie entwickeln.
Wenn Sie Ihre eigene Strategie entwickeln, müssen Sie sich darauf einstellen, Monate oder sogar Jahre mit Backtests und Verfeinerungen zu verbringen, bevor Sie mit echtem Geld handeln können.
Die meisten Anfänger entscheiden sich, anstatt zu versuchen, das Rad neu zu erfinden, eine Strategie zu beherrschen, die sich bereits als profitabel erwiesen hat. Nachdem sie diese Strategie gemeistert haben, entscheiden sie sich vielleicht dafür, ihr ihren eigenen Stempel aufzudrücken, indem sie ein paar Änderungen vornehmen.
Ungeachtet Ihrer Herangehensweise ist es wichtig, ein bestimmtes Setup, Handelssystem oder eine Methodik zu haben, mit der Sie sich wohl fühlen, wenn Sie mit dem Handel beginnen.
Es erlaubt Ihnen, eine Kompetenz in einer Sache zu entwickeln, anstatt zu versuchen, Gelegenheiten für mehrere Setups auf einmal zu finden, ohne jemals wirklich gut in einem Setup zu werden.
Sie können immer mehr auf dem Weg lernen, wenn das Setup/System, das Sie wählen, nicht ideal für Sie ist.
Das Wichtigste ist, dass Sie am Anfang konsequent bei einer Sache bleiben und sie beherrschen. Wenn Sie versuchen, 5 verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln, wie wollen Sie dann wissen, ob eine von ihnen individuell profitabel ist, wenn eine der anderen Sie viel Geld kostet?
#3 – Wissen in Können umwandeln, indem Sie in einem Daytrading-Simulator üben
Sie haben vielleicht ein paar gute Trading-Kurse besucht, ein oder zwei Bücher gelesen und unsere täglichen Trading-Breakdowns angeschaut und haben das Gefühl, dass Sie bereit sind zu handeln.
Aber die Realität ist, dass Sie wahrscheinlich noch nicht bereit sind. Anfänger im Daytrading überschätzen notorisch ihre Fähigkeiten, beginnen mit echtem Geld zu handeln und verlieren.
Das intellektuelle Verständnis des Daytradings und die tatsächliche Fähigkeit, auf Gelegenheiten zu reagieren und sie effektiv in Echtzeit auszuführen, sind zwei verschiedene Dinge.
Hier kommt die Praxis ins Spiel.
Sie brauchen einen Handelssimulator, in dem Sie Ihre Strategien in Echtzeit üben können, bis Sie sich mit Ordereingaben und Handelsmanagement wohl fühlen.
Wenn Sie in einem Trading-Simulator kein Geld verdienen können, dann ist es wahrscheinlich, dass Sie auch in einem realen Konto kein Geld verdienen können!
Der Sprung in ein reales Handelskonto auf kaltem Fuß ist einer der schlechtesten Schritte, die ein Anfänger machen kann.
Day-Trading-Tools – Alles, was Sie brauchen
Was Sie brauchen, um mit dem Daytrading zu beginnen:
- Online-Broker
- Scanner
- Charting-Plattform
Bester Broker für Daytrading
Ihr Broker ist eine der größeren Entscheidungen, die Sie treffen werden.
Dort wird Ihr ganzes Geld liegen, und Sie werden sich darauf verlassen, dass er schnelle Ausführungen zu einem vernünftigen Preis bietet.
Es gibt verschiedene Arten von Börsenmaklern, und die meisten neigen dazu, eine bestimmte Nische zu bedienen.
Zum Beispiel dient Vanguard passiven Investoren, Tastytrade dient Optionshändlern, und Lightspeed dient Daytradern.
Hier sind die Broker, die unsere Mentoren verwenden:
- Ross – LightSpeed, TD Ameritrade und CMEG (Small Account Challenge)
- Mike – LightSpeed, TradeStation
- Roberto – LightSpeed
Für das Daytrading sind dies unsere Lieblingsbroker:
- LightSpeed
- TDAmeritrade
- TradeStation
- Capital Markets Elite Group (CMEG)
Es gibt ein paar Dinge, die Sie bei der Wahl eines Brokers beachten müssen: Handelsausführung, Kommissionen, Charting-Plattform.
Handelsausführung
Day-Trader stellen bestimmte Anforderungen an ihren Broker. Das Wichtigste ist die Geschwindigkeit der Ausführung.
Ein paar Sekunden können den Unterschied zwischen dem Fangen und dem Verpassen eines Ausbruchs ausmachen.
Aus diesem Grund brauchen seriöse Daytrader einen Broker, der einen direkten Marktzugang (DMA) bietet.
Sie fragen sich vielleicht: ‚Bieten nicht alle Broker einen direkten Zugang zum Markt?‘
Die Antwort ist nein.
Die meisten Online-Broker agieren als Mittelsmann zwischen dem Markt und Ihrer Order.
Sie leiten die Order in Ihrem Namen an den Markt weiter, kombinieren Ihre Order oft mit den Orders anderer Kunden und geben bestimmten Routen Vorrang vor anderen, wenn sie Ihren Orderflow verkaufen.
Um den Mittelsmann auszuschalten, brauchen Sie einen Broker, der Ihnen DMA gewährt.
Auf diese Weise können Sie, wenn es ein Geld- oder Briefkurs gibt, mit dem Sie handeln möchten, einfach diese Liquidität sofort nehmen, anstatt zu hoffen, dass die Aktie lange genug zu Ihrem Preis gehandelt wird, damit Ihr Broker die Order ausführen kann.
Ein Beispiel für einen Broker, der direkten Marktzugang gewährt, ist Lightspeed Trading.
Kommissionen
Daytrader handeln so oft, dass Kommissionen den Unterschied zwischen einem profitablen und einem verlustreichen Monat ausmachen können.
Typischerweise gibt es bei Daytrading-Brokern zwei Preisstrukturen: pro Aktie und pro Handel. Die Wahl hängt von Ihrer Positionsgröße ab.
Je kleiner Sie sind, desto mehr macht eine Pro-Aktie-Struktur Sinn, und umgekehrt.
Per-Aktie: Die Per-Share-Struktur ist bei Daytrading-Brokern und Eigenhandelsfirmen beliebt. Typische Raten pro Aktie, die den am wenigsten kapitalisierten Händlern angeboten werden, sind $0,005 pro gehandelter Aktie.
Einige Firmen verlangen ein Minimum von $5,00, was den Zweck der Struktur für einen unterkapitalisierten Händler zunichte macht.
Per-Trade: Dies ist die häufigste Provisionsstruktur in der Branche. Sie zahlen einfach eine Gebühr (meist um die $5,00) pro Trade, den Sie tätigen. Wenn Sie eine bestimmte durchschnittliche Positionsgröße erreichen, wird eine Gebühr von $5 pro Handel fast bedeutungslos.
Kurzer Hinweis: Es ist wichtig zu verstehen, dass nur weil ein Broker billigere Provisionen hat, er nicht automatisch die bessere Option ist. Einige Broker werden dafür bezahlt, dass sie den Orderfluss an bestimmte Market Maker weiterleiten, was länger dauern und zu schlechteren Fill-Preisen führen kann. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass sie direkten Marktzugang haben, wie wir oben erwähnt haben.
Aktien-Scanner
Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen einem Aktien-Scanner und einem Aktien-Screener:
- Aktienscanner scannen ständig den Markt und liefern Ergebnisse in Echtzeit
- Aktienscreener suchen einfach den Markt nach Kriterien ab und liefern Ihnen eine statische Liste von Aktien, meist mit Daten vom Vortag
Ein guter Aktienscanner ist für die meisten Daytrader notwendig, vor allem für diejenigen, die in sehr kurzen Zeitfenstern handeln.
Sie können ein Live-Beispiel mit unserem Premarket-Gap-Scanner sehen.
Die meisten Scanner können auf Zeitrahmen so klein wie Ticks scannen und sich so weit wie Wochen bewegen, während sie die Ergebnisse in Echtzeit aktualisieren.
Warum brauchen Sie einen Aktienscanner?
Der Grund, warum Scanner so wichtig sind, ist, dass Sie die richtigen Aktien handeln müssen.
Wir nennen sie „Aktien im Spiel“.
Aktien, die im Spiel sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, bei Ausbrüchen durchzukommen und im Laufe des Tages in eine bestimmte Richtung zu tendieren.
Das macht sie berechenbarer und erhöht Ihre Chancen, profitable Trades auszuführen.
Es gibt viele verschiedene Scanner-Programme, aber unser Favorit ist Trade-Ideas.
Die Scanner sind vollständig anpassbar und sehr zuverlässig.
Charting-Plattform
Eine robuste und zuverlässige Charting-Plattform zu haben, ist großartig für die Visualisierung von Preisaktionen und hilft bei Handelsentscheidungen. Leider genügen die Charting-Plattformen vieler Broker nicht den Ansprüchen aktiver Trader, weshalb wir auf Charting-Software von Drittanbietern zurückgreifen.
eSignal ist wahrscheinlich die robusteste und umfangreichste Daytrading-Charting-Software auf dem Markt und wird von uns verwendet und empfohlen.
Sie können unseren Testbericht über eSignal hier nachlesen.
Sie sind nicht die billigsten, aber wir haben einen exklusiven Deal mit eSignal für Warrior Trading Studenten, um 25% auf ihre Charting-Pakete zu sparen!
Wie man mit dem Daytrading beginnt
Sobald Sie eine Strategie gelernt haben und diese gewinnbringend in einem Simulator handeln, können Sie sich nun mit dem Handel in einem Live-Konto beschäftigen.
Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen müssen:
- Eröffnen Sie ein Brokerage-Konto und überweisen Sie Geld
- Haben Sie einen schriftlichen Handelsplan, den Sie jeden Morgen überprüfen können
- Erstellen Sie Ihre Watchlist am Morgen
- Handeln Sie Ihren Plan und halten Sie sich daran
- Überprüfen Sie Ihre Trades am Ende des Tages
Einer der wichtigsten Ratschläge, die wir neuen Händlern in einem realen Konto geben können, ist, es langsam anzugehen.
Stürzen Sie sich nicht kopfüber hinein und handeln Sie mit maximaler Größe. Gehen Sie es langsam an, bis Sie sich wohlfühlen.
Der Handel mit einem realen Konto bringt viel mehr Emotionen und Druck in Ihr Trading, was sich mit zunehmender Erfahrung legen wird.
Außerdem wollen Sie nicht gleich am ersten Tag Ihr Konto in die Luft jagen und Ihr ganzes Geld verlieren!
Das führt mich zu unserem nächsten Thema: Wie viel Geld brauchen Sie wirklich für Daytrading?
Wie viel Geld brauchen Sie für Daytrading?
Dies ist eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen, deshalb haben wir ein Video zu diesem Thema gedreht:
Die Höhe des Kapitals, das Sie benötigen, hängt davon ab, ob Sie Daytrading zu Ihrem Vollzeiteinkommen machen wollen oder nur einen Nebenjob, um hier und da ein paar zusätzliche Dollar zu verdienen.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich ein kleines Konto mit nur 500 Dollar begonnen und es in nur zwei kurzen Jahren in über eine Million verwandelt.
Das ist ein extremes Beispiel und die meisten Trader, selbst erfahrene, hätten es schwer, diese Art von Rendite zu wiederholen.
Mein Punkt ist, dass Sie keinen großen Geldbetrag brauchen, um mit dem Daytrading zu beginnen.
Es gibt jedoch zwei Fragen, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie entscheiden, wie viel Geld Sie brauchen:
- Wie viel wollen Sie pro Tag verdienen?
- Wie viel haben Sie eigentlich, um mit dem Daytrading zu beginnen?
Wenn wir die Antworten auf diese Fragen kennen, müssen wir nur noch ein paar einfache Berechnungen anstellen.
Sagen wir, Sie wollen 100 Dollar am Tag verdienen, haben aber nur 1.000 Dollar für Ihr Daytrading-Konto zur Verfügung.
Das bedeutet, wenn Sie eine Aktie handeln, die bei 2,00 Dollar pro Aktie liegt, können Sie 500 Aktien kaufen, was bedeutet, dass die Aktie um 20 Cent zu Ihren Gunsten steigen muss, um Ihr 100-Dollar-Ziel zu erreichen.
Dies ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, denn wir haben die Marge nicht berücksichtigt, die es Ihnen erlauben würde, mehr Kaufkraft zu haben.
Sehen Sie sich unbedingt das Video oben an. Ich gehe sehr detailliert auf die Margin, die PDT-Regel und die Verwendung von Offshore-Brokern ein.
Das wird Ihnen helfen, ein vollständiges Verständnis dafür zu bekommen, wie viel Geld Sie haben sollten, wenn Sie Ihr Daytrading-Konto eröffnen.
Daytrading mit Cash vs. Margin
Daytrading mit einem Cash-Konto bedeutet genau das. Sie verwenden nur das Bargeld, das Sie auf Ihrem Konto haben.
Bei einem Margin-Konto haben Sie die Möglichkeit, einen Hebel oder eine Margin zu verwenden, um Ihre Kaufkraft zu erhöhen, indem Sie sich Geld von Ihrem Broker leihen.
Nachfolgend finden Sie die Hauptunterschiede zwischen einem Cash-Konto und einem Margin-Konto, wenn es um das Daytrading geht.
Bargeldkonto
- Sie können so viel Daytrading betreiben, wie Sie wollen, solange Ihr Guthaben ausgeglichen ist (es dauert zwei Tage ab dem Handelsdatum, bis es ausgeglichen ist, klicken Sie auf den Link zum Bargeldkonto für weitere Informationen)
- Sie können nur mit dem Geldbetrag handeln, den Sie auf dem Konto haben, keine Margin
- Das Platzieren von Tagesgeschäften mit nicht abgerechneten Geldern kann zur Sperrung des Kontos führen
Margin-Konto
- Sie können nur 3 Tagesgeschäfte in einem Zeitraum von 5 Werktagen platzieren, wenn Sie unter $25k sind
- Sie haben 2x die Kaufkraft für Konten unter $25k und 4x die Kaufkraft für Konten über $25k
- Sie können mehr Aktien kaufen, als Sie auf Ihrem Konto haben, da Ihnen ein Hebel gewährt wird
- Sie können mehr verlieren, als Sie auf Ihrem Konto haben, da Sie mit geliehenem Geld handeln
Wie Sie sehen können, gibt es einige große Unterschiede, aber die meisten Daytrader handeln auf Margin, da sie die Möglichkeit haben, ihr Konto zu hebeln und in größerem Umfang zu handeln.
Das macht das Scalping kleinerer Bewegungen profitabler.
Beachten Sie einfach die damit verbundenen Risiken und managen Sie Ihre Trades entsprechend!
Klicken Sie hier für weitere Informationen über den Unterschied zwischen einem Margin-Konto und einem Cash-Konto.
Day-Trading-Regeln für Margin-Konten
Die wichtigste Regel, die sich speziell auf Day-Trader bezieht, ist die Pattern-Day-Trader-Regel.
Die Pattern-Day-Trader-Regel gliedert sich wie folgt:
- PDT-Regel gilt nur für Margin-Konten
- 4 Day Trades innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen kennzeichnen Sie als PDT
- Muss $25,000 auf dem Konto haben, um als PDT zu handeln
- PDT-Konten haben die vierfache Kaufkraft für Daytrading
Die Pattern-Daytrader-Regel wurde 2001 von der FINRA aufgestellt, nachdem viele Einzelhändler während der Dotcom-Blase ihr letztes Hemd beim Daytrading verloren.
Die Regel besagt im Wesentlichen, dass Händler mit weniger als $25.000 auf ihrem Brokerage-Konto nicht mehr als drei Daytrades in einem Zeitraum von fünf Tagen machen dürfen.
Mit anderen Worten, wenn Sie ein $5.000-Konto haben, können Sie nur drei Tagesgeschäfte (Öffnen und Schließen innerhalb einer Marktsitzung) innerhalb eines rollenden Fünf-Tage-Zeitraums machen.
Die meisten Broker werden Ihnen nicht erlauben, das vierte zu machen, aber wenn Sie es tun, werden Sie als Muster-Tageshändler eingestuft und Ihr Brokerage-Konto wird für 90 Tage eingeschränkt.
Wenn Sie $25.000 Eigenkapital auf Ihrem Konto haben, gelten diese Einschränkungen nicht mehr für Sie.
Neben der PDT-Regel gibt es nur wenige Vorschriften, die speziell für Daytrader gelten.
Wege um die PDT-Regel herum
Es gibt ein paar Möglichkeiten, die PDT-Regel zu umgehen, wie z.B. die Eröffnung eines Kontos bei einem Broker, der offshore oder außerhalb der Vorschriften der Vereinigten Staaten liegt.
Einige, die Sie in Betracht ziehen können, sind TradeZero oder CMEG.
Sie können sich auch den Daytrading-Futures zuwenden. Sie müssen nicht der PDT-Regel folgen wie Aktien, so dass Sie so viel Daytrading betreiben können, wie Sie wollen
Daytrading-Strategien für Anfänger
Es gibt viele verschiedene Strategien, aus denen Sie wählen können, aber diejenige, mit der wir den meisten Erfolg hatten und die für neue Händler am einfachsten zu erlernen ist, ist das Bullenflaggenmuster.
Ein Bullenflaggenmuster ist ein Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ein Muster bildet, das wie eine Flagge auf dem Chart aussieht. Unten sehen Sie ein Beispiel für ein definiertes Flaggenmuster.
Ein paar Merkmale, auf die Sie beim Handel mit einer Bullenflagge achten sollten:
- Eine starke Bewegung nach oben bei einer Aktie, die einen Nachrichten-Katalysator hat (keine Übernahme-Nachrichten)
- Hohes relatives Volumen
- Konsolidierungsmuster nach der starken Bewegung nach oben
- Gefolgt von einem Ausbruch nach oben
Bullenflaggen-Strategie
Der erste Schritt besteht darin, eine Aktie zu finden, die bei hohem relativem Volumen nach oben steigt, vorzugsweise eine, die sich bereits in einem längerfristigen Aufwärtstrend befindet.
Wenn Sie also mit einem 5-Minuten-Chart nach einer Bullenflagge suchen, ist es viel besser, wenn der Tageschart einen Aufwärtstrend zeigt.
Der nächste Schritt ist, auf eine Konsolidierung der Aktie zu warten. Sie wollen, dass die Konsolidierung ein viel geringeres Volumen hat als die Aufwärtsbewegung.
Einstieg: Kaufen Sie die Aktie, wenn sie bei höherem Volumen über das Konsolidierungsmuster ausbricht.
Ausstieg: Ihr Stopp sollte unterhalb der Unterseite des Konsolidierungsmusters liegen.
Das sind die Arten von Trades, die Sie laufen lassen können, während Sie Gewinne mitnehmen, wenn sich die Aktie zu Ihren Gunsten bewegt.
Es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass Sie Setups mit einem Rendite-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1 eingehen. Das bedeutet, dass Ihr Mindestgewinn das Doppelte Ihres Stop-Losses betragen sollte.
Einige andere Day-Strategien, die wir handeln:
- Penny Stocks
- Momentum Trading
- Bull Flag
- Gap and Go
- Reversals
Alle Day-Trading-Strategien erfordern Risikomanagement
Stellen Sie sich einen Trader vor, der gerade 9 erfolgreiche Trades gemacht hat.
In jedem Trade gab es ein Risiko von $50 und ein Gewinnpotenzial von $100. Das bedeutet, dass jeder Handel das Potenzial hatte, das Risiko zu verdoppeln, was ein großartiges Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2:1 ist. Die ersten 9 erfolgreichen Trades ergeben einen Gewinn von 900 $.
Beim 10. Trade, als die Position um 50 $ gefallen ist, kauft der ungeschulte Trader, anstatt den Verlust zu akzeptieren, weitere Aktien zu einem niedrigeren Preis, um seine Kostenbasis zu reduzieren.
Sobald er um 100 $ gefallen ist, hält er weiter und ist sich nicht sicher, ob er halten oder verkaufen soll. Der Händler nimmt schließlich den Verlust hin, wenn er 1.000 $ verloren hat.
Dies ist ein Beispiel für einen Händler, der eine Erfolgsquote von 90 % hat, aber trotzdem ein Verlusthändler ist, weil er es versäumt hat, sein Risiko zu managen.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft wir das schon erlebt haben. Es kommt häufiger vor, als man denkt.
So viele Anfänger verfallen in diese Angewohnheit, viele kleine Gewinner zu haben und dann einen großen Verlust zuzulassen, der all ihre Fortschritte zunichte macht.
Es ist eine demoralisierende Erfahrung, die ich sehr gut kenne!
Learn to Play Defense
Als neuer Trader sollte Ihr Fokus darauf liegen, wie Sie Verluste minimieren können. Sobald Sie lernen, wie Sie weniger verlieren, können Sie sich darauf konzentrieren, Ihre Gewinner größer zu machen.
Defensiv-Tipp: Setzen Sie sofort nach dem Einstieg in eine Position einen Stop-Loss und lassen Sie ihn dann in Ruhe. Die schlimmste Angewohnheit, die man sich aneignen kann, ist das ständige Verschieben von Orders aufgrund dessen, was Sie denken, was während des Handels passiert.
Bevor Sie in einen Handel einsteigen, sollten Sie bereits wissen, wo Ihr Risiko liegt und wie viel Sie verlieren könnten. Dieses Verständnis zu haben, bevor Sie in einen Handel einsteigen, ist nicht nur entscheidend für das Handelsmanagement, sondern auch für Ihre Denkweise.
Wie viel verdienen Day Trader
Dies ist eine ziemlich weit gefasste Frage, da viele verschiedene Variablen ins Spiel kommen – wie viel Kapital Sie für den Handel einsetzen, Ihre Fähigkeiten, die Marktbedingungen, etc.
Hochqualifizierte Trader können 7-stellige Beträge pro Jahr verdienen, während neue Trader, die profitabel sind, irgendwo zwischen $200-$500 pro Tag liegen können.
Die Märkte sind etwa 253 Tage pro Jahr geöffnet, wenn Sie also durchschnittlich $200 pro Tag verdienen, sind das $50.600 pro Jahr. Nicht schlecht!
Wenn Sie 500 $ Gewinn pro Tag machen, sind das 126.500 $ für das Jahr!
Ich habe 500 $ in 17 Tagen Daytrading in über 53.000 $ verwandelt!
Im Januar 2017 begann ich eine 500 $ Trading Challenge, um 500 $ in 100k $ zu verwandeln. Dafür habe ich 45 Tage gebraucht. Im Dezember 2019 beschloss ich, eine $500 zu $50k Herausforderung zu versuchen, und ich habe es in nur 17 Tagen geschafft.
Wie konnte ich mein Konto so schnell wachsen lassen? Zunächst einmal habe ich ein Offshore-Konto benutzt, das mir erlaubte, mit nur 500 $ auf Margin zu handeln. Sie setzen die PDT-Regel nicht durch. Der Broker heißt CMEG.
Zusätzlich bietet CMEG eine 4-fache Hebelwirkung bis zu $2.500, und dann eine 6-fache Hebelwirkung über $2.500. Das bedeutet, dass Sie bei einem Barguthaben von 500 $ 500 x 4 = 2.000 $ an Kaufkraft haben. Mit einem Barguthaben von $5.000 haben Sie $5000 x 6 = $30.000 an Kaufkraft.
Nachdem das Brokerage-Konto eingerichtet war, musste ich nur noch die Regeln meiner Strategie befolgen. Meine Strategie erlaubte es mir, bei jedem Handel bis zu $50 zu riskieren.
Bei meinem ersten Handel machte ich $158, was einem Verhältnis von 3:1 zwischen Gewinn und Verlust entspricht. Ich fuhr fort, mein Risiko jeden Tag zu erhöhen, während mein Konto wuchs.
An vier Tagen während meiner Herausforderung verdoppelte ich mein Konto an einem Tag. Die einzige Möglichkeit, wie Sie Ihr Konto als Daytrader an einem Tag verdoppeln können, ist, sich auf Aktien zu konzentrieren, die volatil sind!
Bedenken Sie, dass Sie Provisionen, Börsengebühren, Datengebühren, Softwaregebühren und Steuern haben, die Ihre Gewinne schmälern werden.
Meine gesamten Provisionsgebühren für den Monat betrugen etwa $3.900, und meine Softwaregebühr betrug $125,00. Mein Bruttogewinn (vor Gebühren) lag bei etwa 57.000 $ und mein Nettogewinn bei 53.000 $.
Bottom Line
Dieser Artikel sollte Ihnen einen guten Einstieg in die Welt des Daytradings bieten. Aber, es ist nur das: eine Einführung. Erwarten Sie nicht, dass Sie diesen Artikel lesen und täglich Geld aus den Märkten nehmen.
Sie werden Daytrading nicht an einem Tag oder einer Woche lernen. Es ist eine lebenslange Verpflichtung zum Lernen, selbst für die erfolgreichsten Trader.
Zum Glück für Sie gibt es so viele Ressourcen, die leicht verfügbar sind, um über den Handel an den Märkten zu lernen.
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Strategien entwickelt und durch Bücher und Kurse weitergegeben, was Ihnen die Chance gibt, sich vielen Stilen auszusetzen, bevor Sie sich für einen entscheiden, bei dem Sie bleiben.
Wie geht es weiter?
Wenn Sie bereit sind, sich ernsthaft mit dem Daytrading zu beschäftigen, dann nehmen Sie an unserem nächsten KOSTENLOSEN Kurs teil, um einen tiefen Einblick in einige unserer profitabelsten Strategien zu erhalten und zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Trading-Reise zu beginnen!