Day trading zyskuje na popularności, ponieważ coraz więcej osób szuka wolności finansowej i możliwości życia na własnych warunkach.
Był to popularny side hustle w latach 90-tych podczas bańki „Dot Com”, ale po jej pęknięciu zainteresowanie osłabło.
Przedział 10 lat do przodu, w następstwie „Wielkiej Recesji”, trafiliśmy na Bitcoin i bańkę kryptowalutową wraz z brokerami online, którzy nie pobierają prowizji, a zainteresowanie daytradingiem znowu wzrosło.
Niezależnie od tego, co wzbudziło Twoje zainteresowanie daytradingiem, ważne jest, abyś wiedział, że istnieje ogromna społeczność aktywnych traderów i jest wiele informacji na temat tego, jak zacząć daytrading.
W rzeczywistości jest tak wiele informacji, że może to być przytłaczające!
Dlatego właśnie stworzyliśmy ten ostateczny przewodnik po day tradingu, oparty na sprawdzonych technikach i poparty zweryfikowanymi oświadczeniami brokerów.
Zrobiłem ponad $1,000,000 w day tradingu i nauczyłem tysiące nowych traderów jak skutecznie handlować. W rzeczywistości, jeden z moich studentów przekroczył niedawno próg $500,000 w zyskach handlowych, a kilku innych właśnie stało się członkami klubu $100k.
Więc chciałbym myśleć, że jestem dobrze wykwalifikowany, aby objąć ten temat.
Potrzebny jest czas i poświęcenie, aby nauczyć się zawiłości tego szybkiego świata day tradingu, ale z odpowiednimi informacjami i starannym planowaniem możesz postawić się w pozycji do zarabiania świetnego życia.
W tym szczegółowym przewodniku, zagłębię się w świat day tradingu i zdemistyfikuję, co tak naprawdę robimy i jak możesz zacząć.
Co to jest Day Trading?
Day trading jest spekulacyjnym stylem handlu, który polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu tego samego dnia.
Szybki przykład: Jeśli otworzysz nową pozycję o 10 rano i zamkniesz ją do 14:00 tego samego dnia, zakończyłeś daytrading. Jeśli zamknąłbyś tę samą pozycję następnego ranka, nie byłaby ona już uważana za day trade.
Day traders, czyli aktywni traderzy, zazwyczaj wykorzystują analizę techniczną i strategię handlową, aby spróbować osiągnąć zyski w krótkim okresie czasu i często używają marży, aby zwiększyć siłę nabywczą.
Sukcesywny day trader nie wybiera po prostu dowolnej akcji i próbuje nią handlować. Musi istnieć jakiś rodzaj strategii z zasadami i parametrami zarządzania pieniędzmi.
Jak działa Day Trading?
Day trading działa poprzez kapitalizację krótkoterminowych ruchów cen akcji poprzez aktywne kupowanie i sprzedawanie akcji.
Day traderzy poszukują zmienności na rynku. Bez krótkoterminowych ruchów cenowych (zmienności) nie ma okazji. Im więcej akcji się porusza, tym większy zysk może osiągnąć lub stracić trader w pojedynczej transakcji.
Dlatego traderzy muszą ćwiczyć doskonałe umiejętności zarządzania ryzykiem, aby utrzymać straty na niskim poziomie, pozwalając jednocześnie zwycięzcom działać.
Można myśleć o daytraderach jako o menedżerach ryzyka. Stawiamy kapitał na ryzyko, aby spróbować zarobić więcej pieniędzy, ale jeśli źle zarządzamy naszym ryzykiem, będziemy mieli trudny czas na konsekwentne zarabianie pieniędzy.
Sukcesywni traderzy często mają z góry ustalone punkty wejścia i wyjścia, zanim jeszcze wejdą w transakcję.
To pomaga wyeliminować emocje z transakcji, co w zamian powstrzymuje tradera od nadmiernego zarządzania pozycją (co, jak udowodniono, ma negatywny wpływ w dłuższej perspektywie).
Czego potrzebujesz zanim zaczniesz Day Trading
Zanim zaczniesz daytrading z prawdziwymi pieniędzmi są trzy rzeczy, które musisz zrobić i mieć:
- Silna znajomość terminologii day tradingu i analizy technicznej
- Strategia, która została przetestowana i okazała się zyskowna
- Dowód zyskowności w symulatorze day tradingu
#1 – Silna znajomość terminologii day tradingu i analizy technicznej
Mając za sobą lata day tradingu, mogę śmiało powiedzieć, że day trading jest niezwykle trudną umiejętnością do zdobycia, nie mówiąc już o opanowaniu.
Możesz myśleć o day tradingu jak o profesjonalnym sporcie.
Twoja zdolność do zarabiania pieniędzy opiera się w 100% na twojej zdolności do wykonywania dzień po dniu.
Próbowanie day tradingu bez jakiegokolwiek szkolenia lub edukacji jest przepisem na katastrofę i utratę kapitału.
Pierwszym krokiem do nauki terminologii day tradingu i analizy technicznej jest czytanie książek i oglądanie filmów! To jest proces zdobywania wiedzy. Ale pamiętaj, tylko dlatego, że przeczytałeś książkę o nurkowaniu nie oznacza, że jesteś gotowy, aby wyskoczyć z samolotu!
Jednym z wyzwań związanych z nauką handlu jest przytłaczająca ilość informacji. Często rzeczy, których się nauczysz będą ze sobą sprzeczne.
Powodem jest to, że analiza techniczna lub wymogi wejścia i wyjścia, które działają dla jednej strategii, mogą nie działać dla innej strategii.
Nie jest pomocne dla długoterminowego sukcesu, aby nauczyć się trochę ze 100 różnych strategii. O wiele lepiej jest nauczyć się jak najwięcej o jednej strategii, która jest zyskowna.
Więc patrząc na to, od kogo będziesz się uczył, zawsze ważne jest, aby zadać sobie pytanie, czy ta osoba jest rzeczywiście zyskowna.
Ja jestem dumny z tego, że jestem jednym z najbardziej przejrzystych traderów, a wszystkie moje transakcje są zweryfikowane i nawet umieszczone na naszym kanale YouTube.
Niestety, bardzo niewiele osób dostarcza dowód zyskowności. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się dowiedzieć się więcej na moich zajęciach premium, czy też uczyć się od kogoś innego, kto ma udowodnione zyski, pierwszym krokiem do nauki day tradingu jest nauka.
Jeśli jesteś ciekawy, możesz zobaczyć, że nasze kursy oferują obszerny program nauczania, który obejmuje wszystko, czego będziesz potrzebował, aby zbudować swój biznes day tradingowy. Możesz sprawdzić syllabus kursu tutaj.
#2 – Opracowanie zyskownej strategii day tradingu lub przyjęcie sprawdzonej strategii day tradingu
Opracowanie strategii, którą handluję zajęło mi około 2 lat. Jako aspirujący trader, masz dwa wyjścia. Możesz albo zaadoptować strategię, która jest już aktywnie wykorzystywana przez innych traderów, albo stworzyć własną.
Jeśli stworzysz własną, bądź przygotowany na spędzenie miesięcy, a nawet lat na backtestingu i udoskonalaniu, zanim będziesz mógł handlować prawdziwymi pieniędzmi.
Większość początkujących traderów, zamiast próbować wynaleźć koło na nowo, decyduje się na opanowanie strategii, która już okazała się zyskowna. Po opanowaniu tej strategii, inwestorzy mogą zdecydować się na wprowadzenie do niej własnych zmian.
Niezależnie od podejścia, ważne jest, aby mieć konkretny setup, system transakcyjny lub metodologię, z którą czujesz się komfortowo, kiedy zaczynasz handlować.
Pozwala to na rozwinięcie kompetencji w czymś, zamiast próbować znaleźć możliwości dla kilku setupów jednocześnie, nigdy nie stając się naprawdę dobrym w jednym setupie.
Zawsze możesz nauczyć się więcej, jeśli setup/system, który wybierzesz nie jest dla Ciebie idealny.
Ważną rzeczą jest konsekwentne trzymanie się jednej rzeczy na początku i opanowanie jej. Jeśli próbujesz handlować 5 różnymi strategiami w tym samym czasie, skąd wiesz, czy jedna z nich indywidualnie jest opłacalna, jeśli jedna z pozostałych kosztuje cię dużo pieniędzy?
#3 – Przekształcenie wiedzy w umiejętności poprzez praktykę w symulatorze Day Tradingu
Może wziąłeś kilka kursów tradingowych, przeczytałeś książkę lub dwie, oglądałeś nasze codzienne analizy i czujesz, że jesteś gotowy do handlu.
Ale rzeczywistość jest taka, że prawdopodobnie nie jesteś gotowy. Początkujący day traderzy notorycznie przeceniają swoje możliwości, zaczynają handlować prawdziwymi pieniędzmi i przegrywają.
Inteligentne zrozumienie day tradingu i faktyczna zdolność do reagowania na okazje i skutecznego wykonywania ich w czasie rzeczywistym to dwie różne rzeczy.
To właśnie tutaj praktyka wchodzi w grę.
Potrzebujesz symulatora tradingu, gdzie możesz ćwiczyć w czasie rzeczywistym swoje strategie, aż będziesz się czuł komfortowo z wpisywaniem zleceń i zarządzaniem handlem.
Jeśli nie możesz zarabiać pieniędzy na symulatorze, to są szanse, że nie będziesz w stanie zarabiać na prawdziwym koncie!
Skoczenie na prawdziwe konto handlowe z zimną krwią jest jednym z najgorszych ruchów, jakie może wykonać początkujący trader.
Narzędzia do day tradingu – wszystko, czego potrzebujesz
To, czego będziesz potrzebował, aby rozpocząć day trading:
- Broker online
- Skanery
- Platforma do tworzenia wykresów
Najlepszy broker do day tradingu
Twój broker jest jedną z większych decyzji, jakie podejmiesz.
To tutaj będą wszystkie twoje pieniądze i będziesz polegał na nich, aby zapewnić szybkie egzekucje za rozsądną cenę.
Istnieje kilka rodzajów brokerów giełdowych, a większość z nich ma tendencję do obsługi określonej niszy.
Na przykład Vanguard obsługuje pasywnych inwestorów, Tastytrade obsługuje traderów opcji, a Lightspeed obsługuje daytraderów.
Oto brokerzy, których używają nasi mentorzy:
- Ross – LightSpeed, TD Ameritrade i CMEG (Small Account Challenge)
- Mike – LightSpeed, TradeStation
- Roberto – LightSpeed
Dla day tradingu są to nasi ulubieni brokerzy:
- LightSpeed
- TDAmeritrade
- TradeStation
- Capital Markets Elite Group (CMEG)
Jest kilka rzeczy, które musisz rozważyć podczas zakupów brokera: realizacja transakcji, prowizje, platforma do tworzenia wykresów.
Realizacja transakcji
Day traderzy wymagają pewnych rzeczy od swoich brokerów. Najważniejszą rzeczą jest szybkość egzekucji.
Kilka sekund może być różnicą między złapaniem a przegapieniem wybicia.
Z tego powodu poważni daytraderzy potrzebują brokera, który zapewnia bezpośredni dostęp do rynku (DMA).
Możesz zapytać: 'Czy nie wszyscy brokerzy oferują bezpośredni dostęp do rynku?Odpowiedź brzmi: nie.
Większość brokerów online działa jako pośrednik między rynkiem a Twoim zleceniem.
Przekierowują zlecenie na rynek w Twoim imieniu, często łącząc Twoje zlecenie ze zleceniami innych klientów i dając pierwszeństwo niektórym trasom przed innymi, kiedy sprzedają Twój strumień zleceń.
Aby odciąć się od pośrednika, potrzebujesz brokera, który udzieli Ci DMA.
W ten sposób, jeśli istnieje oferta lub zapytanie, z którymi chciałbyś handlować, możesz po prostu wziąć tę płynność natychmiast, zamiast mieć nadzieję, że akcje handlują po Twojej cenie wystarczająco długo, aby Twój broker mógł zrealizować zamówienie.
Jednym z przykładów brokera, który daje bezpośredni dostęp do rynku jest Lightspeed Trading.
Prowizje
Day traderzy handlują tak często, że prowizje mogą być różnicą między zyskownym miesiącem a tracącym miesiącem.
Typowo, jeśli chodzi o brokerów daytradingowych, istnieją dwie struktury cenowe: per-share i per-trade. Wybór zależy od wielkości pozycji.
Im mniejszy rozmiar przyjmujesz, tym bardziej struktura per-share ma sens i vice versa.
Per-Share: Struktura per-share jest popularna wśród brokerów daytradingowych i firm proprietary trading. Typowe stawki za udział oferowane najmniej skapitalizowanym traderom detalicznym wynoszą $0.005 za udział w obrocie.
Niektóre firmy wymagają minimum $5.00, co udaremnia cel struktury dla niedokapitalizowanego tradera.
Per-Trade: Jest to najbardziej powszechna struktura prowizji w branży. Po prostu płacisz opłatę (najczęściej około $5.00) za każdą transakcję, którą wykonujesz. Kiedy osiągniesz pewną średnią wielkość pozycji, opłata $5 za transakcję staje się prawie nieistotna.
Quick Note: Ważne jest, aby zrozumieć, że tylko dlatego, że broker ma tańsze prowizje nie czyni ich automatycznie lepszą opcją. Niektórzy brokerzy otrzymują wynagrodzenie za kierowanie przepływu zleceń do określonych animatorów rynku, co może trwać dłużej i skutkować gorszymi cenami wypełnienia. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że mają oni bezpośredni dostęp do rynku, jak wspomnieliśmy powyżej.
Skaner stocków
Istnieje wyraźna różnica pomiędzy skanerem akcji a screenerem akcji:
- Skanery giełdowe stale skanują rynek i przesyłają wyniki w czasie rzeczywistym
- Skanery giełdowe po prostu przeszukują rynek pod kątem kryteriów, które dostarczają Ci statyczną listę akcji, zwykle z danymi z poprzedniego dnia
Dobry skaner giełdowy jest niezbędny dla większości day traderów, zwłaszcza tych, którzy handlują na bardzo krótkich odcinkach czasu.
Możesz zobaczyć przykład na żywo z naszym skanerem luki przedrynkowej.
Większość skanerów może skanować na tak małych przedziałach czasowych jak ticki, i wychodzić tak daleko jak tygodnie, wszystko to aktualizując wyniki w czasie rzeczywistym.
Dlaczego potrzebujesz skanera akcji?
Powodem, dla którego skanery są tak ważne jest to, że musisz handlować właściwymi akcjami. Akcje, które poruszają się z pewnego rodzaju katalizatorem na wysokim wolumenie względnym.
Nazywamy je 'akcjami w grze'.
Akcje, które są w grze są bardziej prawdopodobne, że będą podążać za wybiciami, jak również trendem w określonym kierunku przez cały dzień.
To czyni je bardziej przewidywalnymi i zwiększa szanse na realizację zyskownych transakcji.
Istnieje wiele różnych programów skanujących, ale naszym ulubionym jest Trade-Ideas.
Jego skanery są w pełni konfigurowalne i bardzo niezawodne.
Platforma do sporządzania wykresów
Mając solidną i niezawodną platformę do sporządzania wykresów, świetnie wizualizujesz akcję cenową i pomagasz w podejmowaniu decyzji handlowych. Niestety, wiele platform wykresów brokerów nie spełnia wymagań aktywnych traderów, dlatego zwracamy uwagę na oprogramowanie do tworzenia wykresów innych firm.
eSignal jest prawdopodobnie najbardziej solidnym i wszechstronnym oprogramowaniem do tworzenia wykresów daytradingowych na rynku i jest tym, którego używamy i polecamy.
Możesz sprawdzić naszą recenzję na temat eSignal tutaj.
Nie są one najtańsze, ale mamy ekskluzywną umowę z eSignal dla studentów Warrior Trading, aby zaoszczędzić 25% na ich pakietach wykresów!
Jak zacząć Day Trading
Gdy już nauczyłeś się strategii i handlujesz nią z zyskiem na symulatorze, możesz teraz zacząć patrzeć na handel na żywym koncie.
Oto kroki, które musisz podjąć:
- Otwórz konto brokerskie i przelej pieniądze
- Miej pisemny plan handlowy, który możesz przeglądać każdego ranka
- Zrób swoją listę obserwacyjną rano
- Transferuj swój plan i trzymaj się go
- Przeglądaj swoje transakcje na koniec dnia
Jedną z największych rad, jaką możemy zaoferować nowym inwestorom na rachunku rzeczywistym, jest powolne działanie.
Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę i handluj maksymalnym rozmiarem.
Traktowanie na koncie realnym dodaje dużo więcej emocji i presji do handlu, co jest czymś, co będzie ustępować, gdy zdobędziesz więcej doświadczenia.
Poza tym, nie chcesz wysadzić swojego konta i stracić wszystkich swoich pieniędzy pierwszego dnia!
To prowadzi mnie do naszego następnego tematu: ile pieniędzy naprawdę potrzebujesz do day tradingu?
Jak dużo pieniędzy potrzebujesz do day tradingu?
Jest to jedno z najczęstszych pytań, które dostajemy, więc zrobiliśmy filmik na ten temat:
Ilość kapitału, którego potrzebujesz zależy od tego, czy chcesz zarabiać na daytradingu w pełnym wymiarze godzin, czy tylko pobocznie, aby zarobić kilka dodatkowych dolarów tu i tam.
Jak zapewne wiesz, rozpocząłem małe konto z zaledwie 500$ i zamieniłem je w ponad milion w ciągu zaledwie dwóch krótkich lat.
To ekstremalny przykład i większość traderów, nawet tych doświadczonych, miałaby trudny czas na powtórzenie tego typu zwrotu.
Chodzi mi o to, że nie potrzebujesz dużej ilości pieniędzy, aby zacząć daytrading.
Jednakże są dwa pytania, które musisz sobie zadać decydując ile pieniędzy potrzebujesz:
- Ile chcesz zarobić dziennie?
- Ile tak naprawdę masz pieniędzy, aby zacząć daytrading?
Gdy już znamy odpowiedzi na te pytania, musimy po prostu wykonać kilka prostych działań matematycznych.
Powiedzmy, że chcesz zarobić $100 dziennie, ale masz tylko $1,000, które możesz przeznaczyć na swoje konto day tradingowe.
To oznacza, że jeśli handlujesz akcjami, które są po $2.00 za akcję, możesz kupić 500 akcji, co oznacza, że będziesz potrzebował akcji, aby wzrosnąć o 20 centów na swoją korzyść, aby osiągnąć swój cel $100.
Jest to bardzo uproszczony przykład, ponieważ nie wzięliśmy pod uwagę marży, która pozwoliłaby Ci mieć większą siłę nabywczą.
Zapewnij się, że obejrzysz powyższy film. Bardzo szczegółowo omawiam w nim depozyt zabezpieczający, zasadę PDT i korzystanie z zagranicznych brokerów.
Pomoże Ci to w pełni zrozumieć, ile pieniędzy powinieneś mieć, gdy otworzysz swoje konto day tradingowe.
Day Trading z gotówką vs. depozyt zabezpieczający
Day trading z kontem gotówkowym oznacza właśnie to. Używasz tylko gotówki, którą masz na swoim koncie.
Z kontem depozytowym masz możliwość użycia dźwigni finansowej lub depozytu zabezpieczającego, aby zwiększyć swoją siłę nabywczą poprzez pożyczanie funduszy od brokera.
Poniżej znajdują się główne różnice pomiędzy kontem gotówkowym a depozytem zabezpieczającym, jeśli chodzi o day trading.
Konto gotówkowe
- Możesz handlować w ciągu dnia tak dużo jak chcesz, tak długo jak Twoje fundusze są rozliczane (trwa to dwa dni od daty transakcji do rozliczenia, kliknij link konto gotówkowe po więcej informacji)
- Możesz handlować tylko ilością gotówki, którą masz na koncie, bez depozytu zabezpieczającego
- Umieszczanie transakcji jednodniowych z nierozliczonymi środkami może spowodować zawieszenie konta
Konto z depozytem zabezpieczającym
- Możesz umieścić tylko 3 transakcje jednodniowe w okresie 5 dni roboczych, jeśli masz poniżej $25k
- Masz 2x większą siłę nabywczą dla kont poniżej $25k i 4x większą siłę nabywczą dla kont powyżej $25k
- Możesz kupić więcej akcji niż gotówki na swoim koncie, ponieważ otrzymujesz dźwignię
- Możesz stracić więcej niż masz na swoim koncie, ponieważ handlujesz na pożyczonych funduszach
Jak widzisz, jest kilka głównych różnic, ale większość day traderów handluje na marginesie z powodu możliwości lewarowania swojego konta i handlu o większym rozmiarze.
To sprawia, że skalpowanie mniejszych ruchów jest bardziej opłacalne.
Po prostu zwróć uwagę na ryzyko z tym związane i zarządzaj swoimi transakcjami odpowiednio!
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat różnicy między rachunkiem depozytowym a rachunkiem gotówkowym.
Reguły handlu dziennego dla rachunków z depozytem zabezpieczającym
Główną regułą odnoszącą się do day traderów jest reguła Pattern Day Trader.
Podział Reguły Wzorcowej Day Tradera:
- Reguła PDT dotyczy tylko rachunków z depozytem zabezpieczającym
- 4 transakcje jednodniowe w ciągu pięciu dni oznaczają cię jako PDT
- Musisz posiadać $25,000 dolarów na koncie, aby móc handlować w ciągu dnia po oznaczeniu jako PDT
- Konta PDT mają 4x większą siłę nabywczą do handlu w ciągu dnia
Reguła wzorcowego day tradera została wyznaczona przez FINRA w 2001 roku, po tym jak wielu traderów detalicznych straciło swoje koszule handlując w ciągu dnia podczas bańki dotcomów.
Reguła ta zasadniczo stanowi, że inwestorzy posiadający mniej niż 25 000 USD na swoim rachunku maklerskim nie mogą dokonywać więcej niż trzech transakcji jednodniowych w okresie pięciu dni.
Innymi słowy, jeśli posiadasz konto o wartości $5,000, możesz dokonać tylko trzech transakcji jednodniowych (otwarcie i zamknięcie w trakcie sesji rynkowej) w ciągu pięciu dni.
Większość brokerów nie pozwoli Ci na dokonanie czwartej, ale jeśli to zrobisz, zostaniesz nazwany wzorcowym daytraderem i Twoje konto maklerskie zostanie ograniczone na 90 dni.
Odkąd posiadasz $25,000 w kapitale własnym na swoim koncie, te ograniczenia już Cię nie dotyczą.
Poza zasadą PDT, istnieje kilka regulacji nałożonych na day traderów w szczególności.
Sposoby obejścia zasady PDT
Istnieje kilka sposobów obejścia zasady PDT, takich jak otwarcie konta u brokera, który jest offshore lub poza regulacjami Stanów Zjednoczonych.
Kilka, które możesz rozważyć to TradeZero lub CMEG.
Możesz również spojrzeć na kontrakty terminowe day trading. Nie są one zobowiązane do przestrzegania zasady PDT, tak jak akcje, więc możesz handlować w ciągu dnia tak dużo jak chcesz
Strategie day tradingu dla początkujących
Jest wiele różnych strategii do wyboru, ale jedną z nich, z którą odnieśliśmy największy sukces i która jest najłatwiejsza do nauczenia dla nowych traderów, jest wzór flagi byka.
Wzór flagi byka jest wysoce prawdopodobnym ustawieniem, które tworzy wzór, który wygląda jak flaga na wykresie. Poniżej znajduje się przykład zdefiniowanej formacji flagi.
Kilka cech, których należy szukać podczas handlu byczą flagą:
- Silny ruch w górę na akcjach, które mają katalizator w postaci wiadomości (bez wiadomości o wykupie)
- Wysoki wolumen względny
- Formacja konsolidacji po silnym ruchu w górę
- Potem wybicie w górę
Strategia flagi byka
Pierwszym krokiem jest znalezienie akcji, która zwyżkuje na wysokim wolumenie względnym, najlepiej takiej, która jest już w długoterminowym trendzie wzrostowym.
Więc, jeśli szukasz flagi byka na wykresie 5-minutowym, o wiele lepiej jeśli wykres dzienny pokazuje trend wzrostowy.
Kolejnym krokiem jest czekanie na konsolidację akcji. Chcesz, aby konsolidacja była znacznie niższa objętość niż ruch w górę.
Wejście: Kupuj akcje, gdy przebiją się powyżej formacji konsolidacji z wyższym wolumenem.
Wyjście: Twój stop powinien znajdować się poniżej dolnej części formacji konsolidacji.
To są rodzaje transakcji, które możesz puścić w ruch, biorąc zyski, gdy poruszają się na twoją korzyść.
Ważne jest, aby upewnić się, że bierzesz setupy z co najmniej stosunkiem nagrody do ryzyka 2:1. Oznacza to, że Twój minimalny zysk powinien być dwa razy większy niż Twój stop loss.
Kilka innych strategii jednodniowych, którymi handlujemy:
- Penny Stocks
- Momentum Trading
- Bull Flag
- Gap and Go
- Reversals
Wszystkie strategie Day Trading wymagają zarządzania ryzykiem
Wyobraź sobie inwestora, który właśnie wziął 9 udanych transakcji.
W każdej transakcji ryzyko wynosiło 50 USD, a potencjał zysku 100 USD. Oznacza to, że każda transakcja miała potencjał podwojenia ryzyka, co stanowi doskonały stosunek zysku do straty 2:1. Pierwsze 9 udanych transakcji przynosi 900 dolarów zysku.
Przy dziesiątej transakcji, kiedy pozycja spada o 50 dolarów, zamiast zaakceptować stratę, niewprawny trader kupuje więcej akcji po niższej cenie, aby zmniejszyć swoją bazę kosztową.
Kiedy spada o 100 dolarów, nadal utrzymuje pozycję i nie jest pewien, czy utrzymać ją, czy sprzedać. Trader ostatecznie ponosi stratę, gdy jego wartość spadnie o 1000 dolarów.
Jest to przykład tradera, który ma 90% wskaźnik sukcesu, ale nadal jest tracącym traderem, ponieważ nie udało mu się zarządzać ryzykiem.
Nie potrafię powiedzieć, ile razy widzieliśmy, że tak się dzieje. Jest to bardziej powszechne niż myślisz.
Tak wielu początkujących wpada w ten nawyk posiadania wielu małych zwycięzców, a następnie pozwalając jednej ogromnej stracie wymazać cały ich postęp.
Jest to demoralizujące doświadczenie, z którym jestem bardzo dobrze zaznajomiony!
Learn to Play Defense
Jako nowy trader powinieneś skupić się na tym, jak złagodzić straty. Kiedy nauczysz się jak tracić mniej, wtedy będziesz mógł skupić się na tym, aby Twoje wygrane były większe.
Porada Obronna: Ustaw stop loss natychmiast po wejściu w pozycję, a następnie zostaw ją w spokoju. Najgorszym nawykiem jest ciągłe przesuwanie zleceń z powodu tego, co wydaje Ci się, że dzieje się podczas handlu.
Przed rozpoczęciem handlu powinieneś już wiedzieć, gdzie jest Twoje ryzyko i ile możesz stracić. Posiadanie tego zrozumienia przed rozpoczęciem handlu jest nie tylko kluczowe dla zarządzania handlem, ale także dla twojego sposobu myślenia.
Ile zarabiają Day Traderzy
To jest dość szerokie pytanie, ponieważ wiele różnych zmiennych wchodzi w grę – jak dużo kapitału handlujesz, twój poziom umiejętności, warunki rynkowe, etc.
Wysoko wykwalifikowani traderzy mogą zarobić 7 cyfr rocznie, podczas gdy nowi traderzy, którzy są rentowni, mogą zarobić od $200 do $500 dziennie.
Rynki są otwarte przez około 253 dni w roku, więc jeśli średnio zarabiasz $200 dziennie, to jest to $50,600 rocznie. Nieźle!
Jeśli robisz $500 w zyskach dziennie, to jest $126,500 na rok!
Zamieniłem $500 w ponad $53,000 w 17 dni Day Tradingu!
W styczniu 2017 roku rozpocząłem wyzwanie tradingowe $500, aby zamienić $500 w $100k. Zajęło mi to 45 dni. W grudniu 2019 roku postanowiłem spróbować wyzwania $500 do $50k i zrobiłem to w zaledwie 17 dni.
Jak udało mi się tak szybko powiększyć moje konto? Po pierwsze, użyłem konta offshore, które pozwoliło mi na day trade na marginesie z zaledwie 500$. Nie egzekwują oni zasady PDT. Ten broker nazywa się CMEG.
Dodatkowo CMEG oferuje 4x dźwignię do $2,500, a następnie 6x dźwignię powyżej $2,500. Oznacza to, że posiadając 500$ salda gotówkowego, masz 500$ x 4 = 2,000$ siły nabywczej. Z $5000 saldem gotówkowym, masz $5000 x 6 = $30,000 siły nabywczej.
Po skonfigurowaniu konta maklerskiego, musiałem tylko przestrzegać zasad mojej strategii. Moja strategia pozwoliła mi zaryzykować do $50 na każdej transakcji, którą podjąłem.
Na mojej pierwszej transakcji zarobiłem $158 przy stosunku zysku do straty 3:1. Kontynuowałem zwiększanie ryzyka każdego dnia, gdy moje konto rosło.
W cztery dni podczas mojego wyzwania podwoiłem swoje konto w ciągu jednego dnia. Jedynym sposobem na podwojenie konta w ciągu 1 dnia jako day trader jest skupienie się na akcjach, które są zmienne!
Pamiętaj, że będziesz miał prowizje, opłaty za wymianę, opłaty za dane, opłaty za oprogramowanie i podatki, które zanurzą się w Twoich zyskach.
Moje całkowite opłaty za prowizje za miesiąc wyniosły około $3,900, a moja opłata za oprogramowanie $125.00. Mój zysk brutto (przed opłatami) wynosił około $57,000, a mój zysk netto $53,000.
Dolna linia
Ten artykuł powinien zapewnić Ci dobre wprowadzenie do świata day tradingu. Ale to jest tylko to: wprowadzenie. Nie oczekuj, że przeczytasz ten artykuł i będziesz codziennie wyciągał pieniądze z rynków.
Nie nauczysz się day tradingu w jeden dzień, czy tydzień. Na szczęście dla Ciebie, istnieje tak wiele zasobów łatwo dostępnych, aby dowiedzieć się o handlu na rynkach.
Z biegiem czasu, kilka strategii zostało opracowanych i udostępnionych poprzez książki i kursy, dając Ci szansę na wystawienie się na wiele stylów przed wybraniem jednego, aby się go trzymać.
Więc co dalej??
Jeśli jesteś gotowy, aby poważnie podejść do day tradingu, upewnij się, że dołączysz do naszej następnej BEZPŁATNEJ klasy, aby zapoznać się z niektórymi z naszych najbardziej zyskownych strategii i jak możemy pomóc Ci rozpocząć Twoją podróż handlową!